淮北市供销合作社联合社2017年部门决算情况说明

     一、部门主要职能
    宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府的方针政策；协调与政府有关部门及其它社会组织的关系。制定全市供销社的发展战略和发展规划，指导全市供销社的改革与发展，提出发展供销合作事业的政策建议；维护各级供销合作社的合法权益；负责对本系统内的业务进行指导，对本系统供销社组织、队伍建设和人才资源开发进行指导；贯彻开放办社原则，加强系统的组织与合作；大力开拓农村市场，积极参与农业产业化经营，发展农村专业合作社，创办各类专业协会，培育发展壮大龙头企业，引导农民有组织地进入市场，强力推进“新网工程”建设，构筑农村现代流通服务网络，服务三农；承办市委、市政府交办的其它任务。
     二、部门决算单位构成
    从决算单位构成看，淮北市供销社2017年度部门决算为市本级决算
    纳入淮北市供销社2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

    三、市供销社2017年度部门决算说明
   （一）2017年度收入支出决算情况说明
    2017年度收入总计508.22万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计508.22万元（含结余分配），年末结转结余0.01万元。与2016年相比，收入减少2.16万元，降低0.42%、支出减少2.15万元，降低0.42%，主要原因：一是工资减少、住房公积金缴存比例变动和人员变动综合影响；二是2017年度无新网工程支出，但增加了全国文明城市奖励金支出；两项变动综合影响，使得2017年度收支有所降低。
   （二）2017年度收入决算情况说明
    本年收入合计508.22万元，其中：财政拨款收入508.22万元，占100%。
   （三）2017年度支出决算情况说明
    本年支出合计508.22万元，其中：基本支出402.77万元，占79.25%；项目支出105.45万元，占20.75%。
    （四）2017年度财政拨款收入支出决算情况说明
    2017年度财政拨款收入总计508.22万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计508.22万元，年末财政拨款结转和结余0.01万元。与2016年相比，财政拨款收入减少2.16万元，降低0.42%、财政拨款支出减少2.15万元，降低0.42%，主要原因：一是工资减少、住房公积金缴存比例变动和人员变动综合影响；二是2017年度无新网工程支出，但增加了全国文明城市奖励金支出；两项变动综合影响，使得2017年度财政拨款收支有所降低。
    （五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    2017年度一般公共预算财政拨款支出508.22万元，占本年支出的100%。与2016年相比，支出减少2.15万元，降低0.42%。主要原因一是工资减少、住房公积金缴存比例变动和人员变动综合影响；二是2017年度无新网工程支出，但增加了全国文明城市奖励金支出；两项变动综合影响，使得2017年度财政拨款收支有所降低
    2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为419.31万元，支出决算为508.22万元，完成年初预算的121.20%。决算数大于预算数的主要原因一是工资减少、住房公积金缴存比例变动和人员变动综合影响；二是2017年度新增加了全国文明城市奖励金支出。其中基本支出402.78万元，占79.25%；项目支出105.45万元，占20.75%。具体情况如下：
    （1） “一般公共服务”2017年度决算160.65万元，比2016年减少136.97万元，降低46.02%，主要原因一是人员变动造成工资支出总额减少；二是2017年度无新网工程支出。其中：“行政运行”决算154.95万元，主要用于在职职工工资和津补贴。“其他一般公共服务支出”决算5.7万元，主要用于招商引资和企业离休干部管理。
    （2）“社会保障和就业”2017年度决算138.31万元，比2016年减少39.31万元，降低22.13%，主要原因：单位退休人员工资2017年9月份转到社保局发放；“事业单位离退休”决算137.74万元，主要用于参公事业单位离退休人员支出。
    （3）“医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算20.50万元，比2016年增加3.43万元，增长20.09%，主要原因：单位人员工资变动使得缴费增加。其中：“行政单位医疗”决算11.36万元，主要用于参公事业单位医疗保障方面的支出；“其他医疗保障支出”决算9.14万元，主要用于补助在职和离退休人员医疗保障方面的不足。
    （4）“住房保障支出”2017年度决算32.02万元，比2016年增加13.96万元，增长77.3%，主要原因：单位在职职工住房公积金缴费基数随工资变动而调增影响。其中：“住房公积金”决算24.27万元，“提租补贴”决算7.75万元，主要用于单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。
    （5）“城乡社区支出”2017年度决算55.22万元，此项支出为新增支出项目，主要是发放2017年度第五届全国文明城市奖励金。
    （六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2017年度一般公共预算财政拨款基本支出402.77万元，其中人员经费374.95万元，主要包括：基本工资96.72万元、津贴补贴58.23万元、奖金28.71万元、社会保障缴费21.07万元、机关单位基本养老保险缴费10.19万元、离休费10.78万元、退休费113.59万元、生活补助0.20万元、奖励金0.24万元、住房公积金24.27万元、购房补贴7.75万元、其他对个人和家庭补助支出3.20万元；公用经费27.82万元，主要包括：办公费2.21万元、水费0.24万元、电费0.40万元、邮电费3.26万元、差旅费1.3万元、培训费0.73万元、公务接待费0.60万元、工会经费1.67万元、福利费0.08万元、其他交通费用17.33万元、其他商品服务支出0.01万元等。
    （七）2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
     市供销社2017年度没有政府性基金收入和支出。
    (八)、其他重要事项的情况说明
    1、机关运行经费。
    2017年度淮北市供销社机关运行经费27.82万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。
    2、政府采购情况。
    2017年度淮北市供销社无政府采购支出。
    3、国有资产占有使用情况。
    截至2017年12月31日，淮北市供销社共有房屋6780平方米，其中其他用房6780平方米；车辆1辆，其中其他用车1辆；无单位价值50万以上的大型设备。
    4、预算绩效管理工作开展情况
    淮北市供销社2017年度没有绩效管理项目。
   （九）、名词解释
1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.收入支出决算表
      2.收入决算表
      3.支出决算表
      4.财政拨款收入支出决算总表
      5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
      6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表